优结构、保基本，稳住发展压舱石
一是全力确保工资支出。按时、足额发放公教人员工资，及时兑现各项补贴政策，足额保障民政优抚、村干部报酬、抚恤丧葬、遗属补助等各项工资性支出。分期分批解决退休和调出人员“十三薪”0.2亿元，实现了离退休及调出人员零拖欠。
二是全力确保民生落实。及时落实惠民政策，足额下拨政策性补贴资金，完成行政事业单位、城乡居民养老保险支出3.2亿元；完成基本公共卫生服务、计划生育两项奖励等支出0.5亿元；安排供热购煤补贴、农村公路建设、污水处理设施及配套管网工程、畜禽粪污资源化利用项目等支出1.2亿元；落实困难群众救助、五保、高龄老人补贴、退役军人优抚支出1亿元。八类民生支出占一般公共预算支出比重超过70%，占比持续走高。
三是全力确保风险可控。强化政府债务全生命周期管理，全年化解政府债务4.9亿元。提升防范化解金融风险能力，全力支持农商行改革。全面完成“保交楼”任务，有效防范化解房地产风险。用多措并举的组合拳牢牢守住不发生系统性风险底线。
四是全力确保资金拨付。打通资金拨付、库款调度、资金使用等关键环节，推进常态化对账机制，构建全程监控可追溯监管网络，确保资金直接惠企利民。累计争取直达资金6.1亿元，支出4.9亿元，支付率超过80%，实现管理效能和资金效益双提升。
3、重改革、强绩效，抓好管理风向标
台安县财政局局长 黄士军
各位代表:
我受县人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况，同时提出2024年财政预算安排草案，请予审议。并请县政协委员和列席的同志提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对日益复杂的国际形势及经济环境，在县委的正确领导和人大、政协监督支持下，财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新发展使命，坚持“以政领财，以财辅政”，稳步推进各项财政事业发展，加力提效落实积极的财政政策，为全面振兴新突破三年行动首战告捷贡献了财政力量。
（一）财政收支完成情况
1、一般公共预算
一般公共预算收入预计实现8.7亿元，为年初预算的109.2%，同比增加1.7亿元，增长25.2%。其中：税收收入7亿元，同比增加1.4亿元，增长26.7%；非税收入1.7亿元，同比增加0.3亿元，增长19.8%。税收占比80.2%。
一般公共预算支出预计实现33.4亿元，同比增加4亿元，增长12.5%。
一般公共预算收支平衡情况是：全年预计总收入42亿元，其中：本年收入8.7亿元，返还性收入0.7亿元，一般性转移支付收入18.3亿元，专项转移支付收入1.3亿元，上年结转结余收入5.4亿元，地方政府一般债务收入3亿元，调入资金4.3亿元，动用预算稳定调节基金0.3亿元。全年预计总支出42亿元，其中：一般公共预算支出33.4亿元，上解上级支出2.9亿元，安排预算稳定调节基金0.7亿元,结转下年支出5亿元。当年收支平衡。
2、政府性基金预算
政府性基金预算收入预计实现4亿元，为年初预算的100%，同比增加0.1亿元，增长3.5%。其中：国有土地使用权出让收入预计实现3.8亿元，占政府性基金预算收入的95%，同比增加0.1亿元，增长2.9%。
政府性基金预算支出（含债务转贷支出）预计实现5.8亿元，同比增加0.7亿元，增长13.1%。
政府性基金预算收支平衡情况是：全年预计总收入6亿元，其中：本年收入4亿元，上级补助收入0.2亿元，地方政府专项债务收入1亿元，上年结转结余收入0.8亿元。全年预计总支出6亿元，其中：本年支出（含债务转贷支出）5.8亿元，结转下年支出0.2亿元。当年收支平衡。
3、社会保险基金预算
社会保险基金预算收入预计实现6.4亿元，其中：保险费收入1.4亿元，财政补贴收入3.2亿元，上年结余1.8亿元。
社会保险基金预算支出预计实现6.4亿元，其中：社会保险待遇支出4.5亿元，结转下年支出1.9亿元。
社会保险基金预算当年收支平衡。
4、国有资本经营预算
国有资本经营预算收入预计实现6.4亿元，为土地承包经营流转项目收入。
国有资本经营预算支出预计实现4亿元。
国有资本经营预算收支平衡情况是：全年预计总收入6.7亿元，其中：本年收入6.4亿元，上年结转结余收入0.3亿元。全年预计总支出6.7亿元，其中：本年支出4亿元，调入一般公共预算2.7亿元。当年收支平衡。
（二）重点财政工作完成情况
1、抓征管、扩税源，做大收入基本盘
一是超额完成组织收入任务。财政部门始终坚持勇争一流，不断加强部门间的沟通衔接，对重点行业、重点税源企业实行动态监控，通过开展“进企业、进项目、进基层”活动，打造主题教育特色品牌，主动服务企业，支持重点项目，帮助基层发展壮大。一般公共预算收入实现大幅增长，在全市排名靠前，在全省41个县（市）中实现了进位争先。
二是抢抓机遇争取上级支持。在经济下行压力加剧、减收增支因素较多的大环境下，准确把握国家政策和投资导向，积极争取上级部门的政策支持和资金支持。全年共争取各类补助资金20.3亿元，其中：财力性补助10.7亿元，共同财权事权转移支付补助8.3亿元，专项转移支付补助1.3亿元。增幅超过全省平均水平，财政保障能力明显提高。
三是多措并举筹集发展资金。围绕重点领域，以评审结果为导向，不断提升项目熟化程度，全年争取新增政府债券资金4亿元，其中：发行政府一般债券3亿元，用于台安健康驿站建设及鞍台高速公路配套工程项目；发行政府专项债券1亿元，用于恩良医院急诊急救中心综合楼建设及妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目。同时，争取3.1亿元再融资债券资金，累计化解拖欠企业账款4.1亿元。
一是国企改革全面提升。构建国企“市场竞争类”和“民生保障类”模式，市场竞争类国企形成“1+3+N”的架构体系，民生保障类以自来水、供热、物业服务等为基础保障民生服务，使企业聚焦主责主业，推动国企更好地参与市场竞争。推动国企深度参与央地合作、混合所有制经营、引导基金等多种模式，激发社会投资活动。青岛啤酒项目进展顺利，安九宠物食品参股经营，城建集团与科顺强强联手，农业产业引导基金框架形成，台安陆港、农发集团项目落地落实，项目建设取得显著成效。
二是协税护税全市最好。通过打造组织严密，覆盖广泛的“护税网”，建立“多力共举、多元共治”的“管理圈”，不断提高涉税信息利用效率，提升了税务治理效能。在协护税领导小组的协同下，各部门凝聚攥指成拳的合力真心真意为企业服务，预计全年新增入库税款1亿元以上，全年全口径税收收入突破11亿元大关。
三是绩效管理全省最优。将全面实施绩效管理作为优化财政资源配置、提升公共服务质量的重要举措，持续推动预算绩效管理走深走实，率先在全省县（市、区）中建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。预算绩效管理工作中“从无到有”、又从“量变到质变”，在乡镇财政管理绩效综合评价、绩效结果应用机制建立等方面开展的一系列突破性创新做法，为推动全省预算绩效管理工作做出重要贡献。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在着不少困难和问题，主要表现在：一是收入增长基础不牢固，支出保障压力持续加大，可用财力与资金需求存在较大差距；二是财政收支平衡压力巨大,保障能力较弱；三是债务金融等风险隐患叠加,财政风险呈加大趋势。针对上述问题，我们将高度重视，深入剖析，逐步完善制度，采取有效措施，认真加以解决。
二、2024年预算安排草案
2024年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，统筹兼顾、突出重点，兜牢“三保”底线；加大各类资金统筹力度，规范结转结余资金管理，盘活存量资金；落实省以下财政体制改革各项任务，明确预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效；严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子，切实保障县委、县政府各项决策部署全面落实、落地。
（一）收支预算安排情况
1、一般公共预算
一般公共预算收入安排9.5亿元,同比增加0.8亿元，增长9.2%。其中：税收收入7.8亿元，增长11.4%；非税收入1.7亿元，增长1.8%。税收占比82.1%。按级次分：纯本级安排4.5亿元，经济开发区安排3.4亿元，镇级安排1.6亿元。
一般公共预算支出安排22.9亿元，比上年预算数增加1.4亿元，增长6.6%。其中：基本支出12.6亿元，项目支出7.6亿元，债务还本付息类支出2.2亿元，预备费0.5亿元。
一般公共预算支出安排重点事项情况说明如下：
一是基本支出安排12.6亿元，占总支出的55%。包括：工资福利支出9.3亿元、商品和服务支出0.9亿元、对个人和家庭补助支出2.4亿元。
二是“三保”预算支出安排16.2亿元，占总支出的70.7%。包括：保工资支出7.4亿元、保运转支出0.9亿元、保基本民生支出2.8亿元，“三保”外其他刚性支出5.1亿元。
一般公共预算收支平衡情况是：收入合计25.6亿元，其中：一般公共预算收入9.5亿元，上级补助收入10.2亿元，调入资金5.9亿元。支出合计25.6亿元，其中：安排一般公共预算支出22.9亿元，上解支出2.7亿元。当年一般公共预算预算收支平衡。
2、政府性基金预算
政府性基金预算收入安排4.5亿元，同比增加0.5亿元，增长12.5%。其中：国有土地使用权出让收入安排4.3亿元。
政府性基金预算支出安排4.5亿元，剔除上年债务转贷等一次性支出，同比增加0.6亿元，增长15.4%。
当年政府性基金预算收支平衡。
3、社会保险基金预算
社会保险基金预算收入安排7.3亿元，其中：保险费收入1.5亿元，财政补贴收入3.9亿元，上年结余收入1.9亿元。社会保险基金预算支出安排7.3亿元，其中：社会保险待遇支出5.2亿元，年末滚存结余2.1亿元。当年社会保险基金预算收支平衡。分险种情况如下：
（1）城乡居民基本养老保险基金收入2.7亿元，其中：保险费收入0.2亿元，财政补贴收入1.2亿元。上年结余收入1.3亿元。社会保险待遇支出1.2亿元，滚存结余1.5亿元；
（2）机关事业单位基本养老保险基金收入4.6亿元，其中：保险费收入1.3亿元，财政补贴收入2.7亿元。上年结余收入0.6亿元。社会保险待遇支出4亿元，滚存结余0.6亿元。
4、国有资本经营预算
国有资本经营预算收入安排6亿元，同比减少0.4亿元，下降6.7%。
国有资本经营预算支出安排2亿元，调入一般公共预算4亿元。
当年国有资本经营预算收支平衡。
（二）主要工作措施
1、强化征管服务，打好促产培财的“活算盘”。主动服务主导行业和重点税源企业。要积极发挥财税政策的引导和放大作用，主动上门服务重点税源企业，全力支持神龙、安井、奥鞍等重点税源企业，确保“皓月当空”；持续完善优化协护税工作机制。要进一步梳理税源，分析研判，积极主动组织各项收入，做到应收尽收；做大做强国有资本经营预算规模。积极主动对接农发行等金融机构，充分利用政策利好和平台谋划项目，为确保财政正常运转筹集资金；全力以赴争取资金。确保一般性转移支付到位10亿元以上，增幅达到全省平均水平，为“三保”预算的顺利执行提供有力支撑。
2、强化支出约束，打好节约支出的“铁算盘”。全部财力用于“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹自有财力和上级补助，将“三保”支出纳入预算足额保障；“有保有压”合理安排预算。在足额安排“三保”预算基础上，预留部分资金用于解决工资历史拖欠问题。认真落实“过紧日子”要求，建立“一般性支出项目清单”，预算压减一般性支出0.1亿元，压减率10.5%，压减编外用工人员经费0.1亿元，“三公”经费压减10%。
3、强化精准施策，打好管理改革的“硬算盘”。通过政策解读、制度宣讲、形势分析报告等多种形式，提高认识，特别是各部门各单位主要领导对“过紧日子”思想的认识，从基础上解决思想松懈、决策考虑不全面、贯彻执行不到位情况；通过严格编制、执行年度财政预算，在确保党政机关正常运转的前提下，从根本上控制一般性支出和“三公”经费支出。依托预算一体化管理系统，进一步强化绩效管理和结果应用，用大数据手段为强化财政管理赋能；稳步推进乡镇金库改革工作。按照省财政厅规范乡镇金库管理的指导意见，对应撤销金库的乡镇，主动帮助其与人民银行、税务部门等进行沟通，做好撤销金库后收入入库、资金支付、会计核算等相关准备工作。
各位代表，做好2024年财政工作意义重大、责任重大！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委领导下，自觉接受县人大监督，认真听取县政协意见建议，以一往无前的勇气、革故鼎新的锐气、不懈奋斗的朝气，在逆境中奋起，在追赶中超越!为谱写中国式现代化台安新篇章而努力奋斗！