关于台安县2023年财政决算(草案)的报告

县财政局党组书记、局长  黄士军

主任、各位副主任、各位委员：

2023年12月28日，在县十九届人大四次会议上，县财政局受县政府委托做了台安县2023年财政预算执行情况报告。其中，部分数据是根据预计情况报告的。目前，全县总决算已经通过上级财政部门批复。按照本次会议的要求，我受县政府委托，向会议报告2023年财政决算（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2023年,全县一般公共预算收入实现87174万元，为年初预算79700万元的109.4%，同比上年增加17663万元，同比上年增长25.4%。其中：税收收入69386万元，同比上年增加14235万元，同比上年增长25.8%；非税收入17788万元，同比上年增加3428万元，同比上年增长23.9%，税收占比79.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2023年，全县一般公共预算支出年初安排214473万元，执行中使用上级补助收入、上年结余收入、调入资金等，一般公共预算支出实现371792万元，同比上年增加74734万元，同比上年增长25.2%。支出项目及调整变化情况如下：

1、一般公共服务支出31746万元,为调整预算数32362万元的98.1%，同比上年增加2167万元，同比上年增长7.3%。增加的支出主要用于补发历史拖欠年终一次性奖金。

2、公共安全支出13761万元，为调整预算数14693万元的93.7%，同比上年增加2493万元，同比上年增长22.1%。增加的支出主要用于看守所、拘留所异地新建项目工程所需资金。

3、教育支出38769万元，为调整预算数43262万元的89.6%，同比上年增加4840万元，同比上年增长14.3%。增加的支出主要用于第二幼儿园及实验学校建设项目工程所需资金。

4、科学技术支出1377万元，为调整预算数1377万元的100%，同比上年增加1231万元，同比上年增长843.2%。增加的支出主要用于开发园区对科技创新企业奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出2015万元，为调整预算数2110万元的95.5%，同比上年增加451万元，同比上年增长28.8%。增加的支出主要用于辽河文化旅游节活动经费及新建融媒体中心业务用房完善设施等。

6、社会保障和就业支出52440万元，为调整预算数57316万元的91.5%，同比上年增加3481万元，同比上年增长7.1%。增加的支出主要用于机关事业单位养老保险补助及民政优抚提标所需资金。

7、卫生健康支出31436万元，为调整预算数32338万元的97.2%，同比上年增加14044万元，同比上年增长80.7%。增加的支出主要用于健康驿站一般债券项目及以前年度疫情防控支出所需资金。

8、节能环保支出12124万元，为调整预算数12245万元的99%，同比上年增加9785万元，同比上年增长418.3%。增加的支出主要用于退耕还林上级专项及油泥坑塘治理项目所需资金。

9、城乡社区支出19296万元，为调整预算数21086万元的91.5%，同比上年减少3526万元，同比上年下降15.5%。支出下降的主要原因是上年燃气安全装置改造项目支出一次性因素。

10、农林水支出71256万元，为调整预算数104566万元的68.1%，同比上年增加9487万元，同比上年增长15.4%。增加的支出主要用于拨付以前年度专项。

11、交通运输支出29619万元，为调整预算数31255万元的94.8%，同比上年增加25275万元，同比上年增长581.8%。增加的支出主要用于鞍台高速配套工程项目一般债券资金。

12、资源勘探信息等支出29195万元，为调整预算数30596万元的95.4%，同比上年增加22075万元，同比上年增长310%。增加的支出主要用于扶持企业发展资金。

13、商业服务业等支出705万元，为调整预算数1373万元的51.3%，同比上年减少263万元，同比上年下降27.2%。支出下降的主要原因是上年生猪调出大县奖励支出一次性因素。

14、金融支出30万元，为调整预算数30万元的100%，同比上年减少170万元，同比上年下降85%。支出下降的主要原因是上年消化以前年度暂付款列支一次性因素。

15、自然资源海洋气象等支出7945万元，为调整预算数8334万元的95.3%，同比上年增加5984万元，同比上年增长305.2%。增加的支出主要用于购买耕地指标及土地补偿所需资金。

16、住房保障支出16882万元，为调整预算数16882万元的100%，同比上年减少27067万元，同比上年下降61.6%。支出下降的主要原因是上年偿还棚改贷款本金支出一次性因素。

17、粮油物资储备支出22万元，为调整预算数1191万元的1.8%，同比上年减少381万元，同比上年下降94.5%。支出下降的主要原因是上年粮食产后服务体系建设支出一次性因素。

18、灾害防治及应急管理支出2006万元，为调整预算数2006万元的100%，同比上年增加899万元，同比上年增长81.2%。增加的支出主要用于绕阳河（台安段)及其支流水毁修复工程所需资金。

19、其他支出4705万元，为调整预算数7210万元的65.3%，同比上年增加3699万元，同比上年增长367.7%。增加的支出主要用于智慧供热节能改造工程所需资金。

20、债务付息支出6401万元，为调整预算数6401万元的100%，同比上年增加176万元，同比上年增长2.8%。增加的支出主要用于地方政府一般债务付息。

21、债务发行费用支出62万元，为调整预算数62万元的100%。同比上年增加54万元，同比上年增长675%。支增加的支出主要用于地方政府一般债务发行费用。

（三）一般公共预算平衡情况

2023年，全县一般公共预算收入总计513295万元，其中：当年一般公共预算收入87174万元、上级补助收入216532万元、上年结余收入54337万元、地方政府一般债务转贷收入81257万元、调入资金71210万元、动用预算稳定调节基金2785万元；一般公共预算支出总计456414万元，其中：当年一般公共预算支出371792万元、上解支出27467万元、地方政府一般债务还本支出49681万元、安排预算稳定调节基金7474万元。收支相抵，滚存结余56881万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支及平衡情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2023年,全县政府性基金预算收入实现41108万元，为年初预算数40000万元的102.8%，同比上年增加2448万元，同比上年增长6.3%。其中：国有土地使用权出让收入39639万元，占政府性基金收入的96.4%，同比上年增加2721万元，同比上年增长7.4%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2023年，全县政府性基金预算支出实现56110万元，为年初预算数40000万元的140.3%，同比上年增加4827万元，同比上年增长9.4%。增加的支出主要用于恩良医院急诊急救中心综合楼建设及妇女儿童优质医疗资源提质扩容新增专项债券项目。

（三）政府性基金预算平衡情况

2023年，全县政府性基金收入总计63327万元。其中：当年政府性基金预算收入41108万元、上级补助收入1962万元、上年结余8340万元、调入资金1540万元、地方政府专项债务转贷收入10377万元；政府性基金支出总计56110万元，其中：当年政府性基金预算支出56810万元、上解支出423万元、地方政府专项债务还本支出277万元。收支相抵，滚存结余6517万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支及平衡情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2023年,全县国有资本经营预算收入实现64330万元，为调整预算数64330万元的100%。收入来源为土地承包经营流转项目收入。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2023年，全县国有资本经营预算支出实现16653万元，为调整预算数39500万元的42.2%。支出主要用于特许经营权项目注册资本金及其他国有资本经营预算支出。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2023年，全县国有资本经营预算收入总计66881万元。其中：当年国有资本经营预算收入64330万元、上级补助收入94万元、上年结余收入2457万元；国有资本经营预算支出总计66787万元，其中：当年国有资本经营预算支出16653万元、调出资金50134万元。收支相抵，滚存结余94万元全部结转下年使用，当年收支平衡。

2024年9月10日